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科翔股份:中泰证券股份有限公司关于广东科翔电子科技有限公司使
发布日期:2022-09-01 03:40   来源:未知   阅读:

  中泰证券股份有限公司(以下简称“中泰证券”或“持续督导机构”)作为广东科翔电子科技股份有限公司(以下简称“科翔股份”或“公司”)向特定对象发行股票项目的持续督导机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(2022 年修订)等相关法律法规和规范性文件的要求,对科翔股份及子公司江西科翔电子科技有限公司(以下简称“江西科翔”)拟使用不超过人民币1.40亿元(含本数)的部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查,具体核查意见如下:

  经中国证券监督管理委员会《关于同意广东科翔电子科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2022〕1732号)同意注册,公司本次以简易程序向3名特定对象发行人民币普通股(A股)11,424,219股,发行价格为13.13元/股。公司本次发行股票募集资金总额为人民币149,999,995.47元,扣除各项发行费用人民币(不含税)5,094,182.90元后,募集资金净额为人民币144,905,812.57元。

  上述募集资金已于2022年8月18日全部到账。并经众华会计师事务所(特殊普通合伙)审验,于2022年8月19日出具了众验字(2022)第07638号验资报告。公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户,并与保荐机构、存放募集资金的银行签订了募集资金四方监管协议。

  根据《广东科翔电子科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票募集说明书》,本次以简易程序向特定对象发行募集资金总额扣除发行费用后将全部用于以下项目:

  江西科翔作为本次募投项目实施主体,项目建设存在一定的建设周期。根据募集资金投资项目建设进度,现阶段募集资金在短期内存在部分闲置的情况。在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下,公司将合理利用闲置募集资金进行现金管理,提高募集资金使用效率。

  为提高募集资金使用效率,在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下,公司及子公司江西科翔拟使用暂时闲置的募集资金进行现金管理,以更好的实现公司现金的保值增值,保障公司股东的利益。

  公司及子公司江西科翔拟使用最高不超过人民币1.40亿元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,使用期限自董事会审议通过之日起十二个月之内有效,在上述额度和期限范围内资金可滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

  为控制投资风险,闲置募集资金拟投资的产品仅限于投资期限不超过12个月的保本型理财产品(包括但不限于购买银行理财产品或结构性存款、协定存款、通知存款、定期存单等),且符合下列条件:

  3、投资产品不得质押,产品专用结算账户(如适用)不得存放非募集资金或用作其他用途。

  对于暂时闲置的募集资金投资,上述投资产品不得质押,产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途,开立或注销产品专用结算账户的,公司将及时按要求向深圳证券交易所备案并公告。

  董事会批准后,授权公司管理层在上述有效期及资金额度内行使决策权并签署相关合同及文件,公司财务部负责组织实施。

  公司将按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关要求,做好信息披露工作。

  公司及子公司江西科翔拟向不存在关联关系的金融机构购买投资产品,本次使用闲置募集资金进行现金管理不会构成关联交易。

  1、公司及子公司江西科翔本次现金管理拟投资的产品是银行等金融机构所发行的流动性好、安全性高的产品,具有投资风险低、本金安全度高的特点。但由于影响金融市场的因素众多,本次投资不排除由于金融市场的极端变化而受到不利影响。

  2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预期。

  1、公司将严格遵守审慎投资原则,选择低风险理财产品或存款类产品。不得用于其他证券投资,不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的银行理财产品等。

  2、公司将及时分析和跟踪理财产品或存款类产品投向,在上述产品投资期间,公司将与相关金融机构保持密切联系,及时跟踪资金的运作情况,加强风险控制和监督,严格控制资金的安全。

  3、公司内审部门对资金使用与保管情况进行日常监督,定期对资金使用情况进行审计、核实。

  4、公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

  在符合国家法律法规,确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和资金安全的前提下,公司及子公司江西科翔使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品,香港牛魔王脑筋急转弯,不会影响公司及子公司江西科翔日常经营和募集资金投资项目的正常开展。通过适度现金管理,可以提高公司及子公司江西科翔资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。不存在与募集资金投资项目的实施计划相互抵触的情形,同时也不存在变相改变募集资金投向的情形。

  公司于2022年8月25日召开第二届董事会第三次会议,审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司江西科翔在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,使用不超过人民币1.40亿元(含本数)的部分闲置募集资金进行现金管理。用于购买期限不超过12个月的安全性较高、流动性好的投资产品(包括但不限于购买银行理财产品或结构性存款、协定存款、通知存款、定期存单等)。使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度和期限内,资金可以循环滚动使用。

  公司于2022年8月25日召开第二届监事会第三次会议,审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,监事会认为:公司及子公司江西科翔对暂时闲置的募集资金进行现金管理有利于提高募集资金使用效率,不会影响募集资金使用,不存在变相改变募集资金用途的行为,不存在损害公司和全体股东利益的情况,相关审批程序符合法律法规及公司募集资金管理制度的规定。同意公司及子公司江西科翔使用不超过1.40亿元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,以更好的实现公司现金的保值增值,保障公司股东的利益。

  公司独立董事认为,公司及子公司江西科翔使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,有利于提高闲置募集资金的使用效率,不会影响募投项目的正常进行,且不存在改变募集资金用途的情形。相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形,特别是中小股东利益的情形,符合《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的规定。

  综上,独立董事同意公司及子公司江西科翔使用不超过1.40亿元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理的事项。

  经核查,保荐机构认为:科翔股份及子公司江西科翔使用不超过1.40亿元(含本数)暂时闲置募集资金进行现金管理,已经公司第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议审议通过,公司独立董事发表了明确的同意意见,履行了必要的审批程序;募集资金使用不涉及变相改变募集资金用途,不影响募集资金投资计划的正常进行,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形,符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》等相关规定的要求。

  综上所述,保荐机构对科翔股份及子公司江西科翔本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议,该事项董事会审议通过后方可实施。

  (本页无正文,为《中泰证券股份有限公司关于广东科翔电子科技股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》之签章页)